第54章 资金缺口，不能靠一句“总会有办法”（2/2）

陆沉舟在资金方案里锁定两万九千六，没有把郭明远的权限写成一句口号。基础防护或检测条件不到位，对应人员和作业面不得进入；恢复也必须经过郭明远复核。

上午十点半，第二版资金方案形成：正舟自有周转十五万；拟申请总包支付首批指定材料五万；供应商账期最高六万；设备、食宿按节点结；安全基础投入单列两万九千六。

首个十五天预计现金需求十九万三，缺口四万三。

“这回差四万三，总能补吧？”牛庆山问。

“总包首付和供应商账期都没落地。”孙浩把两项标成黄色，“总包不付五万，缺口就回到九万三；供应商不给账期，后续批次仍会压现金。”

他另做了一版退路：若材料节点谈不成，承接规模缩到三十二万元左右，高峰约十五人。

中午十二点，总包商务负责人回电，明确拒绝先付五万元材料款。

“总包也没收到全部工程款。分包一进场就拿预付款，做不到。”

孙浩没有回头请陆沉舟救场，直接换了问题：“指定主要材料由总包统一采购，从正舟结算中扣，可以吗？”

对方停了片刻：“可以考虑。品牌和采购价格由总包定，分包不再拿材料利润；超约定损耗按采购价扣。”

“到货按谁的计划？延误怎么记？”

“踏勘后再谈。”

牛庆山在一旁写下“少了材料利润”，把纸推给陆沉舟。总包代采后，采购价格、品牌选择和材料利润都不再由正舟掌握；他又在到货一栏写下：延误责任未定，现场可能先向分包追进度。

孙浩继续追问供货周期和到货责任，对方只同意踏勘后纳入候选条款，没有提前保证。陆沉舟仍接受把主要材料代采写进方案，因为眼下最重要的是让项目不靠拖欠启动，同时把尚未解决的到货风险留在黄色状态。

孙浩把对方那句“可以谈”原样写进备注，没有填进到账栏。材料利润和部分采购控制权要让出去，正舟才能少压这部分现金；供货计划和延误责任仍空着，等踏勘后进合同。

这不是完整解决方案，但足以重排现金。主要材料若由总包代采，正舟首阶段现金需求降至十四万八，自有十五万能覆盖，缓冲只剩两千元。

光幕只把已经谈到桌面的数字并列出来。

“首阶段现金需求：元”

“可调动现金：元”

“现金缓冲：2000元”

“风险方向：计量、付款或现场支出任一延后”

它没有把“账面可启动”写成“项目可以接”。

“表面上能启动。”孙浩说，“临时多两间房、辅材补一批、设备多等一天，任何一项都能把两千吃掉。”

牛庆山把自己刚才圈住的四十六万元擦掉一半：“要是明天踏勘看见好作业面，真只因为两千缓冲就放？”

“不是因为两千放。”陆沉舟说，“是因为所有条件都按最顺利计算，仍只剩两千。现场越好，越容易让人忘记付款还没发生。”

郭明远把安全清单放在资金表旁边：“这两千也不能靠少买防护挤出来。条件不够，我停的是作业面，不是帮公司等下一笔钱。”

牛庆山把能组织的范围圈住，孙浩把拟议账期留在黄色栏，郭明远用手压住安全清单，不让任何一项挪到“待资金充足”。陆沉舟对着只剩两千元的缓冲，迟迟没有落笔扩大首批规模。

陆沉舟没有再复述一遍。他在资金方案最后写下成立条件：总包代采主要材料；首个计量周期不超过十五天；计量确认后七日内支付不低于已完合格产值的百分之七十。

“总包不同意呢？”牛庆山问。

“按三十二万以内的范围继续缩。”

郭明远补了一句：“缩人数和作业面可以，不能顺手把安全岗位砍掉。”

“保留。”陆沉舟签下资金方案，“你对能不能开工有否决权；孙浩对这套现金前提能不能成立给商务意见。我决定还报不报，并承担退出结果。”

所有人第一次没有把方案等成陆沉舟一个人的答案。

十五万元刚好盖住十四万八，不叫现金安全。

只说明只要现实比表格多出两千块，正舟就会断钱。