第230章 赚了150亿。（1/2）

接下来的一个月，原油市场走出了一条单边下跌的曲线。

停火协议在消息放出后的第三天正式签署。两个产油大国在日内瓦落笔的那一刻，全球原油市场的最后一道心理防线被击穿了。布伦特原油从96美元开始加速下跌，当天收在91。WTI跌破90，收在89.5。

华尔街的大机构终于不再等了。

高盛的麦考利在协议签署当天下午召开了第二次紧急电话会议。这一次他只说了一句话：“清掉多头，全部。”自营盘的四十亿美金多头在两天内被平掉，亏损锁定在五亿美金。客户盘那边也启动了减仓程序，但流动性开始变差，每一笔卖单砸下去，价格就往下跳一截。

摩根士丹利的理查德在群里发了三个字：“撤，快撤。”他的三十亿美金多头用了三天时间才出完，平均出场价比当天的市价低了两个美元，额外损失了一亿多。

Citadel的反应更快一些。他们的量化模型在协议签署后自动触发了多头清仓指令，五十亿美金名义本金的多头在半天内被算法拆成小单，分散抛售。他们的亏损控制在了三亿美金以内，算是大机构里跑得最快的。

Pot72的杰森·陈没有跑掉。他的三十亿美金多头仓位在协议签署后第二天才开始减，那时候布伦特已经跌到88了。他咬着牙砍了七成仓位，亏损四亿美金。剩下的三成他决定扛一扛，结果布伦特继续跌，跌到85的时候他把剩下的也砍了，又多亏了一亿。

Millenniu的马克·斯坦利在协议签署后反而加了一点空头。他在内部群里说：“多头已经没戏了，现在是空头的市场。”他平掉了全部多头，反手建了十亿美金的空头仓位。这笔操作让他在接下来的下跌中挽回了大部分损失。

Bridgewater的雷·戴利奥是最早看空的。他们的模型在停火消息传出后就持续降低原油敞口，等到协议正式签署的时候，原油仓位已经降到了原来的三成。虽然错过了后面的一部分下跌，但也避开了最大的那波损失。

布伦特原油在协议签署后的第三周跌破了85美元。WTI跌破了84。市场情绪从犹豫变成了恐慌。每一天都有新的卖盘涌出来，每一根阴线都在强化同一个共识——地缘风险溢价已经彻底消退，原油要回到它该在的位置。

陈锋坐在天辰投资的交易室里，盯着屏幕上那条一路向下的曲线。布伦特从106.9跌到85，他的空头仓位浮盈已经超过了四十亿美金。但他没有急着平仓。

李哲报告：“市场情绪极度悲观。期权市场的看跌合约成交量是看涨合约的六倍。CFTC持仓数据显示，多头仓位已经降到了年初以来的最低水平。”

“还没到底。”陈锋说。

他给苏辰打了个电话。

“苏总，布伦特跌到85了。浮盈四十二亿美金。”

电话那头沉默了几秒。然后苏辰的声音传来：“再等等。到80再说。”

“明白。”

又过了两周。

布伦特原油跌破了80美元。WTI跌破了79。这一天，陈锋坐在交易室里，盯着屏幕上的数字看了很久。布伦特最新报价79.8，WTI报价78.9。他的空头仓位浮盈已经超过了五十亿美金。

他拿起电话，拨通了苏辰的办公室。

“苏总，布伦特跌破80了。浮盈五十一亿美金。”

电话那头沉默了两秒。然后苏辰的声音传来，依旧平淡：“平仓。全部。”

“明白。”

陈锋挂了电话，转身对交易室里的六个人说：“平仓。全部平掉。分批次，不要砸盘。”

交易室里瞬间忙碌起来。六个人同时敲击键盘，把布伦特和WTI的空头仓位拆成小单，分批挂出去。每一笔平仓单成交，屏幕上就跳出一行绿色的确认信息。买盘在80附近还算充足，毕竟这个位置已经跌了很多，有人开始抄底，有人开始平空。陈锋的团队用了大约一个小时，把一百亿美金名义本金的空头全部平掉。

最后一行确认信息跳出来的时候，陈锋靠在椅背上，长长地吐了一口气。

他拿起电话，拨通了苏辰的办公室。

“苏总，全部平仓完毕。布伦特平均平仓价79.9，WTI平均平仓价79.1。空头仓位全部清空。”

电话那头安静了一拍。然后苏辰的声音传来：“结算收益。”

陈锋低头看了一眼屏幕上的结算页面。布伦特空头，名义本金五十亿美金，建仓均价106.9，平仓均价79.9，价差27美元，收益率约百分之二十五点二，收益约十二点六亿美金。WTI空头，名义本金五十亿美金，建仓均价106.2，平仓均价79.1，价差27.1美元，收益率约百分之二十五点五，收益约十二点七五亿美金。

总收益约二十五点三五亿美金。

陈锋报出了这个数字：“苏总，总收益二十五点三五亿美金。按当前汇率折算，约一百七十八亿人民币。”

电话那头沉默了几秒。然后苏辰的声音传来，语气里听不出什么情绪波动：“知道了。把利润结算到公司账户。给交易团队发奖金，你定方案。”

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