第117章 十五个工作日（2/2）

尚未签收的运输单退回核对。

供应商起初担心正舟借故压账。看到分项依据和收货状态后，接受了处理。

客户款尚未到账，正舟仍按照自己的合同支付无争议部分。

存在争议的单据则按照证据处理，不拿客户尚未付款作为全部延期的理由。

前一阶段搁置的设备采购，也到了供应商保留报价的最后期限。

陆沉舟把采购申请重新拿出来。

那套设备能够减少后续项目的租赁等待，成本测算里也存在改善利润率的空间。

秦薇只问了两个问题：

“现在能够对应的确定工作量是多少？”

“如果三十四万三千元到第十五个工作日才到账，这之前的工资和现有材料款，用什么支付？”

陆沉舟没有给出足以支撑付款的答案。

采购申请继续暂停。

半透明光幕在视野边缘显示，设备投入存在潜在收益。

但预计收益没有把尚未到账的应收，变成银行账户里的现金。

第十个工作日，孙浩从项目方流程中看到，财务审核仍在进行。

他给项目方商务发了一条消息，只确认三件事：

是否发生退件；

是否存在金额争议；

是否需要补充材料。

对方回复：

没有退件，没有金额争议，暂不需要补充材料。

孙浩把三项结果写入付款台账，没有追问项目方内部具体由谁先签、谁后签。

第十一个工作日，项目方财务来电核对收款账户名称。

对方读出的是公司以前使用过的一版简称，与付款申请中的完整账户名称不一致。

孙浩没有口头说“都是同一家公司”，就让对方按照简称继续付款。

他重新发送营业执照名称、开户证明和付款申请页，要求项目方按照完整账户名称支付。

项目方财务在系统中更正显示名称。

付款金额、申请编号和原完整收件日期均未改变。

秦薇核过银行资料，将这次沟通标记为付款前账户核验。

若没有这次更正，后续一旦发生银行退汇，很可能会变成正舟账户信息不清造成的延误。

第十二个工作日，项目方系统显示：

资料完整，财务待支付。

金额仍为三十四万三千元。

收款单位和银行账户均正确。

冯经理打来电话，说了一句：

“应该没问题。”

他没有给出确定支付日期。

孙浩也没有把“应该”记录成付款承诺，只保留当日流程状态。

秦薇按照现有现金，重新排列最后三个工作日的支出。

工资和税费保持优先。

已经到期且没有争议的材料款按照合同支付。

能够正常使用账期的材料不提前支付。

设备定金，以及没有正式工作单支撑的采购，继续暂停。

她又把十八万一千六百四十元旧应收放在资金总表的另一行。

那笔应收不属于九十万元项目，也没有新的银行到账证据。

陆沉舟看着两行未收款。

“两个客户的款，总会有一笔先到。”

秦薇把两行状态都标记为未收。

“概率不能发工资。”

陆沉舟没有反驳。

两笔应收同时存在，只会增加现金等待的不确定性，不会互相抵消。

他在付款顺序上签字，没有因为九十万元项目已经确认收入，就把后面的钱全部当成已经握在手里。

第十四个工作日下午，三十四万三千元仍未到账。

项目方没有退回资料，也没有提出扣款、质量或者工程量争议。

当天，系统状态短暂变成“支付复核”。

一个小时后，又回到“财务待支付”。

孙浩保存了两次页面记录，并向项目方商务确认是否发生退回。

对方书面回复：

仅为内部支付批次调整，申请编号和金额不变。

孙浩没有把一次状态跳动写成付款失败，也没有把它当成即将到账的承诺。

陆沉舟问：

“明天要不要直接去项目方财务办公室等？”

“可以现场确认流程。”孙浩说，“但没有预约就去堵资金部门，只会把压力转给不负责审批的人。”

“我先约项目方商务，明天上午确认一次。下午如果仍然没有支付凭证，再要求书面说明。”

“不去堵门，不等于不追。”

陆沉舟接受这个安排。

公司仍然按照合同期限行动，没有提前把正常付款流程写成冲突。

孙浩发出到期提醒。

附件中列明完整资料收件日期、双方确认的最后付款日和当前系统状态。

措辞只有一句：

明日为约定付款期限最后一个工作日，请确认当前支付状态；如存在退件、金额或账户问题，请在系统中明确说明。

他没有提前写“已经逾期”。

秦薇将第二天需要查询的银行账户和项目方付款流程，放在同一张监控表上。

截至当晚，公司实际到账仍为四十五万一千元。

三十四万三千元属于付款期限内应收。

第十五个工作日结束以前，它还不能被称作逾期。