第125章 回单落下（1/2）

第二天一早，秦薇把一张银行回单放到陆沉舟面前。

回单刚从打印机里出来，纸面还带着一点热。过去几天，孙浩发过函、核过批次、追过新的处理节点，秦薇也一次次刷新账户。直到这一刻，那些“正在处理”和“已确认”才第一次有了能够落进账本的结果。

牛庆山在门外听见金额，脚步明显快了一下。办公室里却没人先谈添设备，也没人把下一张单搬上桌。孙浩先关追款节点，秦薇先核流水，陆沉舟等两个人把各自的证据对完。

陆沉舟先看金额。

三十四万三千元。

再往下，是付款方名称、正舟账户和银行流水号。

前一天截图上缺少的几项，这张回单里都有。

“账户核过了？”陆沉舟问。

“核过了。”秦薇说，“全额到账，没有拆批。”

孙浩把手机里的收款记录和回单逐项对了一遍。

金额一致。

付款方一致。

对应的也是九十万元项目到期阶段款。

不是内部批次状态，也不是预计支付时间。

钱已经进了正舟账户。

秦薇把银行回单压在项目台账旁。

回单、银行余额和项目台账三处一致，这笔款才算真正从应收走到现金；其中任何一处还停在截图或流程状态，今天的付款顺序都不会改变。

陆沉舟重新看向桌上的回单。

九十万元项目此前累计到账四十五万一千元。这一次三十四万三千元全额进入账户以后，累计实收变成七十九万四千元。

剩余十万六千元仍受后续结算或质保条件约束，支付条件没有全部满足，不属于逾期款。

另外那笔十八万一千六百四十元旧应收，也没有因为这张回单发生任何变化。

孙浩把此前的追款记录调出来。

三个工作日的书面计划、后续催款函、付款批次截图和银行回单依次排在同一份文件里。

他在最后一栏写下：

三十四万三千元全额到账。

逾期阶段款事项关闭。

“给沈经理回一份到账确认。”陆沉舟说。

“只确认收款？”

孙浩点头。

他发完到账确认，又将项目回款台账更新为：

正式确认总额：九十万元。

累计实收：七十九万四千元。

条件未满足款项：十万六千元。

到期未付阶段款：零。

秦薇没有因为最后一栏归零就收起现金表。

她把到账前的临时安排和到账后的可执行安排并排放在一起。此前为了守住工资和已到期材料款，哪些支出被推后，哪些采购只保留询价，哪些设备申请一直停在待审核栏，一项都没有因为回单出现而自动获得批准。

“这笔钱先关掉的是一笔逾期。”她说，“不是把所有待办一起打开。”

孙浩把回单编号补进对应项目，又将付款方、金额和合同节点与会计凭证逐项对应。只有属于九十万元项目的这笔阶段款被关闭；十八万一千六百四十元旧应收仍留在另一张表，十万六千元也仍停在条件未满足栏。

陆沉舟看着两张现金安排，先划掉了“等待三十四万三千元到账”这一项。其余风险没有跟着消失。

首单要继续履行，已经到期的工资和材料款要按顺序处理，设备采购仍要看真实使用频次，约一百二十万元的机会也没有因为账户多了这笔钱就重新启动。

钱回来，正舟只是拿回了本来就该拿到的现金。它能让公司不必继续为这笔逾期收缩，却不能替下一张工作单补齐人员、车辆和窗口。

孙浩刚保存完，牛庆山便推门进来。

他进门先看了一眼桌上的银行回单，手里还拿着一张临时列出的需求表。

“正好。”牛庆山把纸放到桌上，“现场有几样东西该补了。”

秦薇没有接那张纸。

“先说对应哪张工作单。”

“不是单独哪一张。”牛庆山说，“都是平时常用的。框架单现在窗口一个接一个，设备总靠临时调，材料也每次现找，早晚还得卡。”

“要买设备？”

“先补一部分，常用料也多备点。”

秦薇这才把需求表拉到面前。

纸上没有报价，也没有对应的确定工作量。

只有现场认为以后会经常使用的设备和材料类别。

“确定会用的数量、对应工作单、使用时间，还有不准备会影响哪道工序，先补齐。”秦薇说。

“现场缺了才补，就晚了。”

“提前准备可以。”秦薇说，“提前付款要有依据。”

牛庆山皱了皱眉。

“这些东西后面都用得上。”

“哪个窗口已经确认？”

牛庆山没有立即回答。

永安化工首单已经施工。

踏勘中的需求还在等范围和数量确认。

另外一项只收到资料，停机窗口尚未确定。

年度框架的累计控制上限是一百五十万元。

但控制上限不是已经下达的工作量。

陆沉舟拿过那张需求表，看了两眼。

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