第231章 一张排程表管不了现金（1/2）

打印机刚吐出的付款清单还带着温度，秦薇用笔圈住了其中两处。那不是预计数字，是同一周内已经能落到付款申请上的节点。

人员和设备刚在排程表上错开，两项目的材料、外部资源、工资和安全支出又挤到了一起。全部照原计划走，账户里的可用现金接不住。

陆沉舟把两张表拉到面前。

“先看哪些已经到期。”

“我已经分了。”

秦薇把付款清单拆成三叠。

第一叠是已经形成义务、到了约定节点的支出；第二叠是项目要继续就必须保留的工资和安全相关支出；最后一叠，付款申请已经提了，但范围还能分段，或者根本没有正式工作单支撑。

她没有报一个总缺口，只把账户实际可用余额放在旁边。

两边各自预计能产生的计量和回款都没有加进去。

秦薇先把第一叠和第二叠逐张核过去。

已经进入支付节点的班组收入，对应的是人员实际完成的工作和既有规则；安全相关支出，对应的是两边当前作业条件；已经形成合同责任的材料和外部资源，则附着对方确认过的节点。

“这几项先锁住。”她把付款状态改成不可从本次资源调整中撤回，“项目之间怎么让路，不能让已经干完的人、安全条件和到期责任替公司垫。”

陆沉舟问：“锁完以后呢？”

秦薇把剩余申请和实际余额重新对在一起。

屏幕上的可用现金只能覆盖锁定支出和两边各自一部分后续计划。若仍按完整采购、加速投入和原排程全部放行，后面的付款申请会直接失去来源。

“所以现在只看剩下这些。”她把第三叠推到桌子中间，“能分段的分段，还没形成义务的撤回。已经签出去的责任不能假装可撤。”

孙浩拿起第一张付款申请。

“复杂项目这部分材料，工作范围已经确认，但实际使用有先后。原申请按完整顺序一起准备。”

秦薇问：“现在全部买，哪一部分马上进现场？”

邱建东把最新执行清单翻开。

“前段先用，后段要等当前节点完成。”

“能不能分开？”

“工程上能。后段到货时间要重新确认，原来一次准备的便利会丢。”

“供应商那边呢？”

孙浩说：“得重新谈供货安排。不能默认对方继续按原条件留后段。”

秦薇把完整采购申请退了回去。

“只保当前阶段已经确认会用的部分。后段另提，不拿整张项目的预计利润提前压现金。”

邱建东没有立刻签。

“分开以后，后段如果接不上，复杂项目会再等。”

“我知道。”

“客户不替我们承担这个顺序。”

“重新确认到货条件，别写成已经保证。”秦薇说，“后段利润先放一边。这周的钱不够同时把两边原计划做满。”

邱建东看了看账户余额，又看付款节点。

“前段不受影响？”

“已到期义务、工资和安全条件保留以后，前段能走。”

“那我按分段重新报。”

他把完整采购申请拿回来，在使用顺序后面画开一道线。

供应商接到调整后，没有答应继续为后段保留原安排。

“前段按你们确认的范围走。”对方在电话里说，“后段什么时候要，什么时候重新看。库存和条件我现在不替你们锁。”

孙浩把对方回复写进采购调整记录。

复杂项目没有停，后段的便利却真实消失了。

秦薇又拿起韩春明项目的付款申请。

主体工作已经按缩小后的范围推进，外部配合那一段仍在按条件确认。当前申请里除了已形成的正常支出，还夹着一项为了抢回前段时间而准备的加速投入。

“这笔对应哪张工作单？”她问。

韩春明看了一眼。

“没有单独工作单。是外部条件一回来，就想让对方马上接。”

“对方已经承诺时间？”

“没有。只说收到确认和付款后再排。”

“客户把这段恢复给正舟了吗？”

“还没有最终确认。”

秦薇没有马上落笔，先把申请交给孙浩。

“查对方回复和我们已经发出去的文件。能不能撤，不听内部口头判断。”

孙浩把往来记录从头翻了一遍。

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